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李慧芬∶现穿脚破头转势讯号 华润水泥率先回升

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现穿脚破头转势讯号 华润水泥率先回升

国家工信部表示,原《水泥玻璃行业产能置换实施办法》自2017年底发布实施以来,执行总体情况较好。但同时也暴露出一些问题,部份内容与新阶段新要求不相适应,如水泥置换比例较低,不适应行业技术进步和碳达峰要求;部份操作程序相对笼统,如对产能公告时间及格式的规定还不够明晰等问题。

该办法对置换比例和置换范围根据新形势作调整为:提高水泥项目产能置换比例,大气污染防治重点区域水泥项目由1.5:1调整至2:1,非大气污染防治重点区域由1.25:1调整至1.5:1。加大低效产能压减力度,对产业结构调整目录限制类的水泥产能以及跨省置换水泥项目,产能置换比例一律不低于2:1。鼓励固废综合利用,湖北、贵州等五省磷(钛、氟)石膏生产水泥项目产能可实施等量置换。

今年3月下旬以来,不断好转的下游需求,为水泥带来一波火爆行情,5月中旬达到年内高点483.72元人民币/吨。不过,受梅雨、中高考、农忙及市场资金紧张等不利因素影响,下游需求表现疲软,企业库存不断攀升,导致水泥价格持续回落,从短期来看,随着雨季结束,长江中下游流域需求有望率先季节性回升,8月上中旬水泥价格或可迎来止跌恢复。

水泥企业股价今年下跌了15%至20%,在具挑战的行业背景下,笔者喜欢高股息收益率的华润水泥(01313.HK),其股价亦于7月见底后,以 [穿脚破头] 的转势讯号回升,投资者可于6.80元左右买入华润水泥(01313.HK),目标8.50元 。

(撰文: 高宝集团证券 执行董事 李慧芬)

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