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群益證券(香港)–大陸A股基金2018年二季報分析【基金研究】_研報(yanbao)

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【研究報告內容摘要】

2018年第二季度,滬深股市表現慘淡,“去槓桿”政策下造成不少“誤傷”,包括宏觀經濟下行、信用債危機、股權質押危機等均給市場帶來巨大壓力。上證綜指單季度大跌10.1%,滬深300指數大跌9.9%,創業板指數更是猛跌15.5%。

在這一背景下,我們統計了可比的1523家偏股型基金的2018年第二季度報表(本報告僅統計主動型偏股基金,不包括被動型基金、QDII、分級基金,以及5隻國家隊基金下同),總體而言基金表現明顯好於大盤,雖然單位凈值有所下降,但跌幅有限。

具體來看,2018年二季度末,可比基金凈值總額為13644億元,較2018年第一季度減少1076億元,降幅7.31%;單位凈值1.0976元,下跌了3.61%,大幅跑贏大盤;份額則一如既往的出現減少,減少466億份,比例3.84%,降低幅度較上季度減少1.4個百分點,投資者減碼現象持續發生,應該還是與投資者喜歡申購新基金有關。

此外,從資產配置結構來看,基金的股票倉位略有降低,較2018年一季度減少0.58個百分點至80.23%。

行業配置來看,2018年第二季度基金增減倉行業佔比各半。

增倉方面,製造業倉位增加了1.6個百分點;衛生服務增加0.4個百分點,增加比例近4成;批發零售增倉0.3個百分點。

減倉方面,金融行業連續第二個季度減倉,且均超過了1個百分點,本季度減倉1.3個百分點。此外,房地產行業減倉0.45個百分點;信息軟件、建築均被減持0.3個百分點左右。

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