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中國銀河國際–策略:7月13日淡倉數據分析【投資策略】_研報(yanbao)

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【研究報告內容摘要】

上周五,香港證監會發布了7月13日的累計淡倉數據。我們根據以下三個標準分析哪些公司可能較受到賣空活動的影響:(i)7月6日至13日之間的淡倉凈變動;(ii)淡倉占自由流通量的比例;(iii)淡倉的絕對金額。我們必須強調,這只是基於官方數據的客觀計量分析;分析結果並不代表我們對一些公司的企業管治或基本面存疑。根據最新的未平倉淡倉數據,我們認為兗州煤業(1171.HK)、舜宇光學(2382.HK)、四環醫藥(0460.HK)和綠城服務(2869.HK)需要密切監測。另一方面,我們注意到東風集團股份(0489.HK)的淡倉大減。

兗州煤業、舜宇光學、四環醫藥和綠城服務的淡倉大增。如圖2所示,截至7月13日當周,兗州煤業、舜宇光學、四環醫藥和綠城服務的淡倉分別增加64.9%、25.6%、23.1%和21.8%。它們的未平倉淡倉相當於各自自由流通盤的5.20%、4.32%、5.95%和5.58%。兗州煤業方面,我們未有看到任何與公司自身相關的消息,而其大股東於7月10日通過場外市場交易將持股增加1.99%。但是,過去幾天股價仍然疲弱。至於舜宇光學,上周有一些與公司財務相關的指控,這對股價造成了一些壓力。我們未有看到與四環醫藥自身有關的任何重大消息,但在過去兩個月其股價下跌了超過20%。至於綠城服務,我們認為其淡倉增加主要是由於過去幾周股價漲幅達到約20%所致。

東風集團股份的淡倉顯着下降。在截至7月13日當周,東風集團股份的淡倉減少了19.7%(圖3)。我們認為其淡倉減少主要是由於空頭回補,因該股已較年初的高位下跌超過25%。

資料來源:每逄周五,香港證監會都會公布可進行賣空股份在一周前的合計淡倉數據。港交所每天都發布有關賣空活動的數據(沒有延後性),但數據只反應當天新開的淡倉,但沒有未平倉的賣空統計。因此,香港證監會數據的最大用處是提供每隻股票的未平倉淡倉,投資者可以跟蹤每周的凈變動。然而,數據仍有一些限制:該數據無法涵蓋使用場外衍生產品進行的賣空活動。

以三個角度分析數據:(i)7月6日至13日之間的淡倉凈變動;(ii)淡倉占自由流通量的比例;(iii)淡倉的絕對金額。

閱讀附件全文請下載:中国银河国际–策略:7月13日淡仓数据分析

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